Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 93,06
29/04/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FARIA LIM CAP REC IMOB FIDC NP
32.312.121/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARIA LIMA CAPITAL
Classe
FARIA LIM CAP REC IMOB FIDC NP-ÚNICA
32.312.121/0001-65
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2020 | R$ 0,00 | R$ 93,062905 | R$ 0,00 | R$ 2.324.297,56 | 0 |
| 31/03/2020 | R$ 2.474.003,37 | R$ 99,056998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2020 | R$ 2.483.986,18 | R$ 99,456702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2020 | R$ 2.483.675,37 | R$ 99,444257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2020 | R$ 2.483.986,18 | R$ 99,456702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2020 | R$ 2.484.138,87 | R$ 99,462815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2020 | R$ 2.484.855,70 | R$ 99,491517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2020 | R$ 2.484.667,51 | R$ 99,483982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2020 | R$ 2.484.478,30 | R$ 99,476406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2020 | R$ 2.485.047,68 | R$ 99,499203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2020 | R$ 2.485.163,05 | R$ 99,503823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2020 | R$ 2.484.966,11 | R$ 99,495937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2020 | R$ 2.485.105,06 | R$ 99,501501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2020 | R$ 2.485.315,55 | R$ 99,509929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2020 | R$ 2.485.128,00 | R$ 99,502419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2020 | R$ 2.483.631,62 | R$ 99,442505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2020 | R$ 2.483.431,11 | R$ 99,434477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2020 | R$ 2.483.230,60 | R$ 99,426449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2020 | R$ 2.483.037,49 | R$ 99,418717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2020 | R$ 2.482.841,67 | R$ 99,410788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 2.482.655,47 | R$ 99,403332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2020 | R$ 2.494.360,19 | R$ 99,871979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |