Patrimônio líquido
R$ 126.000.941,34
classe
R$ 126.000.941,34
R$ 1,93
20/08/2026
R$ 50.000,00
18
Dias úteis
455
17,99%
Fundo/Casca
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.618.055/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.618.055/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 126.000.941,34 | R$ 1,933415 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 455 |
| 19/08/2026 | R$ 125.818.090,26 | R$ 1,933679 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 455 |
| 18/08/2026 | R$ 125.765.135,90 | R$ 1,932988 | R$ 849.153,03 | R$ 0,00 | 455 |
| 17/08/2026 | R$ 125.046.996,26 | R$ 1,935015 | R$ 71.257,22 | R$ 310.002,70 | 451 |
| 14/08/2026 | R$ 125.220.913,27 | R$ 1,934014 | R$ 11.500,00 | R$ 101.600,00 | 451 |
| 13/08/2026 | R$ 125.260.683,00 | R$ 1,933237 | R$ 25.994,27 | R$ 0,00 | 450 |
| 12/08/2026 | R$ 125.345.886,22 | R$ 1,934954 | R$ 452.000,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 11/08/2026 | R$ 124.505.126,27 | R$ 1,928931 | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | 449 |
| 10/08/2026 | R$ 124.758.204,13 | R$ 1,933271 | R$ 425.688,24 | R$ 9.553.206,20 | 448 |
| 07/08/2026 | R$ 133.617.735,93 | R$ 1,929401 | R$ 420.000,00 | R$ 16.326,79 | 449 |
| 06/08/2026 | R$ 132.960.147,69 | R$ 1,925724 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | 448 |
| 05/08/2026 | R$ 132.305.199,60 | R$ 1,924197 | R$ 6.929,80 | R$ 0,00 | 445 |
| 04/08/2026 | R$ 132.307.219,54 | R$ 1,924327 | R$ 715.778,98 | R$ 0,00 | 445 |
| 03/08/2026 | R$ 131.387.207,60 | R$ 1,921341 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 31/07/2026 | R$ 131.372.599,14 | R$ 1,921200 | R$ 2.000,00 | R$ 58.219,04 | 443 |
| 30/07/2026 | R$ 131.161.010,36 | R$ 1,917286 | R$ 261.500,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 29/07/2026 | R$ 130.765.060,47 | R$ 1,915316 | R$ 77.000,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 28/07/2026 | R$ 130.875.351,76 | R$ 1,918061 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 442 |
| 27/07/2026 | R$ 130.544.306,74 | R$ 1,913575 | R$ 17.000,00 | R$ 460.908,67 | 441 |
| 24/07/2026 | R$ 131.048.161,80 | R$ 1,914451 | R$ 21.560,49 | R$ 0,00 | 441 |
| 23/07/2026 | R$ 130.854.054,54 | R$ 1,911930 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | 441 |
| 22/07/2026 | R$ 130.811.988,87 | R$ 1,911381 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | 441 |