Patrimônio líquido
R$ 100.069.772,17
classe
R$ 100.069.772,17
R$ 1,93
20/08/2026
R$ 50.000,00
18
Dias úteis
291
18,12%
Fundo/Casca
ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.617.938/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.617.938/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 100.069.772,17 | R$ 1,932679 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 19/08/2026 | R$ 100.078.458,88 | R$ 1,932894 | R$ 311.000,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 18/08/2026 | R$ 99.731.177,12 | R$ 1,932191 | R$ 54.992,95 | R$ 0,00 | 289 |
| 17/08/2026 | R$ 99.786.281,88 | R$ 1,934326 | R$ 240.500,00 | R$ 46.990,08 | 288 |
| 14/08/2026 | R$ 99.541.217,46 | R$ 1,933324 | R$ 20.500,00 | R$ 707.880,87 | 287 |
| 13/08/2026 | R$ 100.188.963,30 | R$ 1,932560 | R$ 0,00 | R$ 55.113,22 | 287 |
| 12/08/2026 | R$ 100.341.448,71 | R$ 1,934437 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 288 |
| 11/08/2026 | R$ 100.013.171,39 | R$ 1,928128 | R$ 848.699,22 | R$ 0,00 | 288 |
| 10/08/2026 | R$ 99.404.082,17 | R$ 1,932786 | R$ 40.000,00 | R$ 454.763,90 | 288 |
| 07/08/2026 | R$ 99.609.124,00 | R$ 1,928726 | R$ 156.991,00 | R$ 0,00 | 288 |
| 06/08/2026 | R$ 99.254.101,43 | R$ 1,924885 | R$ 293.758,09 | R$ 28.708,51 | 287 |
| 05/08/2026 | R$ 98.911.325,78 | R$ 1,923374 | R$ 1.207.443,40 | R$ 0,00 | 289 |
| 04/08/2026 | R$ 97.712.042,42 | R$ 1,923534 | R$ 1.353.531,52 | R$ 0,00 | 289 |
| 03/08/2026 | R$ 96.209.118,59 | R$ 1,920552 | R$ 103.000,00 | R$ 154.819,77 | 287 |
| 31/07/2026 | R$ 96.252.136,83 | R$ 1,920376 | R$ 55.000,00 | R$ 61.416,44 | 287 |
| 30/07/2026 | R$ 96.068.315,75 | R$ 1,916581 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 288 |
| 29/07/2026 | R$ 95.701.891,56 | R$ 1,914652 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 287 |
| 28/07/2026 | R$ 93.829.329,84 | R$ 1,917256 | R$ 398.054,00 | R$ 0,00 | 287 |
| 27/07/2026 | R$ 93.219.288,99 | R$ 1,912906 | R$ 0,00 | R$ 194.770,95 | 286 |
| 24/07/2026 | R$ 93.453.355,14 | R$ 1,913711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 286 |
| 23/07/2026 | R$ 93.333.041,00 | R$ 1,911247 | R$ 200,00 | R$ 301.644,00 | 286 |
| 22/07/2026 | R$ 93.606.752,30 | R$ 1,910681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 287 |