Patrimônio líquido
R$ 242.137.871,20
classe
R$ 242.137.871,20
R$ 2,25
20/08/2026
-
1
Dias
4
20,81%
Fundo/Casca
ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
35.618.088/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
35.618.088/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 242.137.871,20 | R$ 2,247315 | R$ 202.450,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 241.951.166,91 | R$ 2,247461 | R$ 319.000,00 | R$ 1.046,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 241.528.660,10 | R$ 2,246489 | R$ 921.545,98 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 240.892.268,98 | R$ 2,249151 | R$ 311.757,22 | R$ 362.876,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 240.800.137,32 | R$ 2,247814 | R$ 32.000,00 | R$ 809.480,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 241.466.796,85 | R$ 2,246783 | R$ 25.994,27 | R$ 55.206,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 241.752.760,58 | R$ 2,249171 | R$ 453.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 240.420.687,46 | R$ 2,240978 | R$ 878.503,22 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 240.180.233,90 | R$ 2,246947 | R$ 465.688,24 | R$ 10.009.890,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 249.135.872,32 | R$ 2,241651 | R$ 578.142,00 | R$ 18.488,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 248.022.657,23 | R$ 2,236659 | R$ 843.758,09 | R$ 421.797,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 247.382.079,69 | R$ 2,234684 | R$ 1.214.373,20 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 246.182.032,65 | R$ 2,234814 | R$ 2.071.132,50 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 243.696.085,77 | R$ 2,231017 | R$ 111.037,00 | R$ 156.412,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 243.705.948,14 | R$ 2,230692 | R$ 57.000,00 | R$ 134.442,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 243.265.235,02 | R$ 2,225950 | R$ 531.500,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 242.465.056,75 | R$ 2,223486 | R$ 2.077.000,00 | R$ 24.160,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 240.741.665,76 | R$ 2,226533 | R$ 423.054,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 239.734.326,36 | R$ 2,221120 | R$ 17.000,00 | R$ 655.626,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 240.466.303,12 | R$ 2,221983 | R$ 21.560,49 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 240.108.447,73 | R$ 2,218875 | R$ 4.700,00 | R$ 301.636,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 240.318.440,18 | R$ 2,218072 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | 4 |