Patrimônio líquido
R$ 3.002.211,15
classe
R$ 3.002.211,15
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 5.000,00
62
Dias úteis
1
11,59%
Fundo/Casca
XP DOMINUS LONG BIASED II SEGUROS FC FIF MULT - RESP LIMITADA
34.430.550/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP DOMINUS LONG BIASED II SEGUROS FC FIF MULT - RESP LIMITADA
34.430.550/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.002.211,15 | R$ 1,163284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.027.591,87 | R$ 1,173118 | R$ 1.248,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.998.499,55 | R$ 1,162325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.041.059,28 | R$ 1,178823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.045.887,17 | R$ 1,180694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.069.851,10 | R$ 1,189983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.043.864,98 | R$ 1,179910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.060.086,86 | R$ 1,186199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.132.397,74 | R$ 1,214229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.170.881,58 | R$ 1,229146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.216.361,54 | R$ 1,246776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.254.321,06 | R$ 1,261491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.253.357,34 | R$ 1,261117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.257.956,31 | R$ 1,262900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.209.177,11 | R$ 1,243991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.209.539,00 | R$ 1,244131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.133.206,11 | R$ 1,214542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.193.843,27 | R$ 1,238047 | R$ 548,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.181.709,27 | R$ 1,233555 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.123.615,66 | R$ 1,211223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.166.028,81 | R$ 1,227669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.195.406,78 | R$ 1,239061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |