Patrimônio líquido
R$ 7.295.466,59
classe
R$ 7.295.466,59
R$ 1,39
19/08/2026
R$ 1,00
17
Dias úteis
1
13,25%
Fundo/Casca
XP ADV PO PRI III PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.475.378/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP ADV PO PRI III PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.475.378/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.295.466,59 | R$ 1,385156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.275.799,17 | R$ 1,381422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.292.499,91 | R$ 1,384593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.289.809,32 | R$ 1,384082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.295.765,73 | R$ 1,385213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.284.761,45 | R$ 1,383124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.276.188,43 | R$ 1,381496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.293.922,91 | R$ 1,384863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.300.014,96 | R$ 1,386020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.280.309,23 | R$ 1,382278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.296.826,77 | R$ 1,385414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.291.087,17 | R$ 1,384325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.269.232,89 | R$ 1,380175 | R$ 0,00 | R$ 1.239,42 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.242.208,48 | R$ 1,374810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.227.769,69 | R$ 1,372069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.182.062,83 | R$ 1,363392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.213.464,08 | R$ 1,369353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.206.332,44 | R$ 1,367999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.198.869,56 | R$ 1,366583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.197.397,03 | R$ 1,366303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.215.789,33 | R$ 1,369795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 7.205.875,33 | R$ 1,367913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |