Patrimônio líquido
R$ 3.968.257,58
classe
R$ 3.968.257,58
R$ 1,58
20/08/2026
-
3
Dias
1
14,14%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PACÍFICO MACRO PREVIDÊNCIA ADVISORY XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.755.685/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PACÍFICO MACRO PREVIDÊNCIA ADVISORY XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.755.685/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.968.257,58 | R$ 1,575113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.969.301,84 | R$ 1,575528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.963.490,27 | R$ 1,573221 | R$ 0,00 | R$ 34.855,03 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.996.998,43 | R$ 1,572691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.993.574,53 | R$ 1,571344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.002.907,11 | R$ 1,575016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.001.906,49 | R$ 1,574622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.000.976,02 | R$ 1,574256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.006.819,61 | R$ 1,576555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.007.218,53 | R$ 1,576712 | R$ 124,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.997.283,59 | R$ 1,572852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.998.572,47 | R$ 1,573359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.993.286,28 | R$ 1,571279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.991.854,09 | R$ 1,570716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.985.100,42 | R$ 1,568058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.980.665,78 | R$ 1,566313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.975.132,85 | R$ 1,564136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.973.174,38 | R$ 1,563365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.966.770,65 | R$ 1,560846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.959.998,41 | R$ 1,558181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.947.136,15 | R$ 1,553120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.957.079,52 | R$ 1,557032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |