Patrimônio líquido
R$ 528.938.329,84
classe
R$ 528.938.329,84
R$ 1,98
20/08/2026
R$ 500,00
6
Dias úteis
1
14,34%
Fundo/Casca
IRIDIUM APOLLO MASTER PREV FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
32.312.343/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IRIDIUM APOLLO MASTER PREV FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
32.312.343/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 528.938.329,84 | R$ 1,981239 | R$ 322.397,28 | R$ 668.549,52 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 528.990.650,99 | R$ 1,980139 | R$ 163.759,62 | R$ 716.490,85 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 529.245.815,51 | R$ 1,979026 | R$ 668.437,25 | R$ 193.702,64 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 528.465.941,89 | R$ 1,977884 | R$ 657.608,48 | R$ 558.242,82 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 528.108.798,93 | R$ 1,976919 | R$ 9.888,68 | R$ 10.975,01 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 527.856.145,74 | R$ 1,975969 | R$ 218,13 | R$ 633.186,81 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 528.346.783,60 | R$ 1,975437 | R$ 143.643,15 | R$ 664.700,43 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 528.644.898,79 | R$ 1,974604 | R$ 225.270,71 | R$ 367.107,96 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 528.378.036,60 | R$ 1,973078 | R$ 50.846,20 | R$ 1.352.819,90 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 529.348.918,99 | R$ 1,971845 | R$ 14.690,69 | R$ 342.160,57 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 529.410.384,19 | R$ 1,970855 | R$ 15.468,76 | R$ 2.040.146,43 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 531.168.999,14 | R$ 1,969868 | R$ 444.453,20 | R$ 177.971,11 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 530.663.408,62 | R$ 1,968981 | R$ 537.557,38 | R$ 147.046,58 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 530.002.054,77 | R$ 1,967975 | R$ 10.805,56 | R$ 2.140,02 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 529.712.955,36 | R$ 1,966934 | R$ 57.571,41 | R$ 439.318,48 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 529.871.523,25 | R$ 1,966106 | R$ 2.834,50 | R$ 151.258,64 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 529.704.877,68 | R$ 1,964937 | R$ 322.388,47 | R$ 836.113,34 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 529.706.090,71 | R$ 1,963038 | R$ 18.245,99 | R$ 449.033,60 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 529.781.716,92 | R$ 1,961722 | R$ 3.392,42 | R$ 79.213,94 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 529.454.833,50 | R$ 1,960231 | R$ 0,00 | R$ 621.837,90 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 529.782.385,81 | R$ 1,959143 | R$ 216.191,64 | R$ 860.347,40 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 530.420.789,27 | R$ 1,959122 | R$ 0,00 | R$ 1.298.094,40 | 1 |