Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,67
20/07/2022
R$ 100.000,00
102
Dias
0
-33,66%
Fundo/Casca
LARUS ALL EQUITIES FIC FI ACOES IE
35.343.303/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
LARUS ALL EQUITIES FIC FI ACOES IE
35.343.303/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,671424 | R$ 0,00 | R$ 3.223.238,14 | 0 |
| 19/07/2022 | R$ 3.207.800,56 | R$ 0,668209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/07/2022 | R$ 3.177.007,69 | R$ 0,661794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2022 | R$ 3.207.289,43 | R$ 0,668102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2022 | R$ 3.207.508,64 | R$ 0,668148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2022 | R$ 3.244.951,69 | R$ 0,675947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/07/2022 | R$ 3.256.579,79 | R$ 0,678370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/07/2022 | R$ 3.228.174,82 | R$ 0,672453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2022 | R$ 3.268.404,48 | R$ 0,680833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2022 | R$ 3.254.098,83 | R$ 0,677853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2022 | R$ 3.199.807,80 | R$ 0,666544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2022 | R$ 3.114.027,48 | R$ 0,648675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/07/2022 | R$ 3.119.163,22 | R$ 0,649745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2022 | R$ 3.157.650,32 | R$ 0,657762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2022 | R$ 3.170.535,78 | R$ 0,660446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2022 | R$ 3.169.008,10 | R$ 0,660128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2022 | R$ 3.183.499,26 | R$ 0,663146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/06/2022 | R$ 3.171.753,07 | R$ 0,660700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2022 | R$ 3.147.317,11 | R$ 0,655609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2022 | R$ 3.160.296,61 | R$ 0,658313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2022 | R$ 3.129.487,88 | R$ 0,651895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/06/2022 | R$ 3.123.366,00 | R$ 0,650620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |