Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
26/03/2025
R$ 1,00
2
Dias úteis
0
9,29%
Fundo/Casca
MACRE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.020.152/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
MACRE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.020.152/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/05/2025, 23h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,310009 | R$ 0,00 | R$ 32.303.143,20 | 0 |
| 25/03/2025 | R$ 32.315.723,43 | R$ 1,310519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 32.303.096,28 | R$ 1,310007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 32.291.624,41 | R$ 1,309542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 32.281.369,23 | R$ 1,309126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 32.344.208,95 | R$ 1,311675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 32.244.716,13 | R$ 1,307640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 32.287.670,86 | R$ 1,309382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 32.226.046,90 | R$ 1,306883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 32.141.273,18 | R$ 1,303445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 32.103.647,59 | R$ 1,301919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 32.063.498,59 | R$ 1,300291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 32.045.960,71 | R$ 1,299579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 32.052.077,47 | R$ 1,299828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 31.989.724,42 | R$ 1,297299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 31.975.501,06 | R$ 1,296722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 31.954.906,18 | R$ 1,295887 | R$ 0,00 | R$ 2.008.083,78 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 33.972.665,74 | R$ 1,296256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 33.969.770,95 | R$ 1,296146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 33.919.484,47 | R$ 1,294227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 33.903.999,47 | R$ 1,293636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 33.977.365,25 | R$ 1,296435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |