Fundos | ANBIMA Data

classe

HANOI FC FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.625.341/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,14

10/05/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

53,04%

Estruturação da classe

HANOI FC FIA IE

35.625.341/0001-37

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

HANOI FC FIA IE

35.625.341/0001-37

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,144594	R$ 0,00	R$ 1.388.017,72	0
07/05/2021	R$ 1.392.986,08	R$ 1,148691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 1.355.544,76	R$ 1,117816	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	1
05/05/2021	R$ 2.352.436,30	R$ 1,116341	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 1.322.836,11	R$ 1,091908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 1.343.846,81	R$ 1,109251	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	1
30/04/2021	R$ 3.331.920,75	R$ 1,105295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 3.363.104,49	R$ 1,115639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 3.384.541,87	R$ 1,122751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 3.350.322,33	R$ 1,111399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 3.380.907,25	R$ 1,121545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 3.372.664,39	R$ 1,118811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 3.336.386,58	R$ 1,106776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 3.360.659,22	R$ 1,114828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 3.381.277,61	R$ 1,121668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 3.401.283,86	R$ 1,128305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 3.383.636,63	R$ 1,122451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 3.372.657,32	R$ 1,118808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 3.361.058,60	R$ 1,114961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 3.355.549,23	R$ 1,113133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 3.322.685,89	R$ 1,102231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 3.334.958,62	R$ 1,106303	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.