Patrimônio líquido
R$ 8.254.945,23
classe
R$ 8.254.945,23
R$ 1,50
21/08/2026
R$ 200,00
10
Dias úteis
22
22,53%
Fundo/Casca
ZBN DIAMOND BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
35.001.522/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ZAMBONI ASSET & WEALTH MANAGEM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZBN DIAMOND BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.001.522/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 23h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.254.945,23 | R$ 1,500270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 20/08/2026 | R$ 8.141.997,86 | R$ 1,479743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 8.173.520,54 | R$ 1,485472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 8.153.414,36 | R$ 1,481818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 8.208.973,35 | R$ 1,491915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 8.207.831,44 | R$ 1,491708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 8.227.778,69 | R$ 1,495333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 8.259.401,94 | R$ 1,501080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 8.263.245,22 | R$ 1,501779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 8.468.369,29 | R$ 1,539058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 8.553.412,75 | R$ 1,554514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 8.695.245,51 | R$ 1,580291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 8.807.922,53 | R$ 1,600769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 8.840.477,85 | R$ 1,606686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 8.865.960,83 | R$ 1,611317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 8.871.824,71 | R$ 1,612383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 8.833.687,05 | R$ 1,605452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 8.738.389,91 | R$ 1,588132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 8.903.943,35 | R$ 1,618220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 8.865.164,66 | R$ 1,611173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 8.808.771,88 | R$ 1,600924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 8.917.844,88 | R$ 1,620747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |