Patrimônio líquido
R$ 112.869.332,88
classe
R$ 112.869.332,88
R$ 2,00
20/08/2026
-
4
Dias
1
14,07%
Fundo/Casca
ARX DENALI ZURICH PREV FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.461.856/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX DENALI ZURICH PREV FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.461.856/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 112.869.332,88 | R$ 2,001795 | R$ 78.276,32 | R$ 300,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 112.732.232,38 | R$ 2,000746 | R$ 1.649,65 | R$ 8.515,91 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 112.678.515,03 | R$ 1,999670 | R$ 24.993,05 | R$ 7.833,58 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 112.596.817,77 | R$ 1,998525 | R$ 47.462,57 | R$ 65.363,90 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 112.550.882,86 | R$ 1,997392 | R$ 779,94 | R$ 510.055,31 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 112.997.184,49 | R$ 1,996279 | R$ 432.488,06 | R$ 261.732,68 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 112.881.285,18 | R$ 1,997250 | R$ 659,36 | R$ 109.917,97 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 112.940.679,10 | R$ 1,996369 | R$ 225.736,91 | R$ 194.816,30 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 112.841.815,32 | R$ 1,995167 | R$ 172.616,24 | R$ 569.371,33 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 113.164.348,37 | R$ 1,993860 | R$ 6.349,32 | R$ 9.711,33 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 113.108.596,63 | R$ 1,992818 | R$ 200.663,49 | R$ 104.024,05 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 112.947.249,02 | R$ 1,991677 | R$ 170.368,55 | R$ 4.500,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 112.717.823,84 | R$ 1,990555 | R$ 78.158,46 | R$ 22.715,61 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 112.610.650,30 | R$ 1,989641 | R$ 17.353,96 | R$ 22.025,26 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 112.557.116,71 | R$ 1,988612 | R$ 702.281,94 | R$ 174.898,75 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 111.966.751,13 | R$ 1,987494 | R$ 45.218,36 | R$ 54.251,14 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 111.908.900,62 | R$ 1,986307 | R$ 7.241,44 | R$ 495.926,07 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 112.283.416,34 | R$ 1,984290 | R$ 13.826,39 | R$ 13.317,35 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 112.214.194,74 | R$ 1,983075 | R$ 3.743,35 | R$ 9.322,64 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 112.128.201,62 | R$ 1,981457 | R$ 3.717,00 | R$ 80.567,38 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 112.142.151,31 | R$ 1,980346 | R$ 4.065,78 | R$ 341.032,55 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 112.455.549,26 | R$ 1,979931 | R$ 3.038,48 | R$ 1.089.104,75 | 1 |