Patrimônio líquido
R$ 16.878.661,72
classe
R$ 16.878.661,72
R$ 1,55
19/08/2026
R$ 5.000,00
8
Dias
1
16,22%
Fundo/Casca
ARX INCOME 100 XP SEG PREV FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
34.461.754/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX INCOME 100 XP SEG PREV FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
34.461.754/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.878.661,72 | R$ 1,548242 | R$ 5.856,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.676.625,83 | R$ 1,530241 | R$ 92.324,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.638.881,15 | R$ 1,535277 | R$ 1.003,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.720.353,40 | R$ 1,542888 | R$ 0,00 | R$ 39.914,27 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.767.986,35 | R$ 1,543598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.768.380,79 | R$ 1,543634 | R$ 771,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.763.363,11 | R$ 1,543244 | R$ 885,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.171.371,97 | R$ 1,580889 | R$ 1.543,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.280.082,75 | R$ 1,591040 | R$ 101.360,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.478.821,19 | R$ 1,618834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.690.039,84 | R$ 1,638397 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.701.602,73 | R$ 1,639477 | R$ 27.268,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.735.482,86 | R$ 1,645149 | R$ 174.447,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.498.076,56 | R$ 1,639251 | R$ 0,00 | R$ 73.894,96 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.530.240,45 | R$ 1,635358 | R$ 28.543,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.181.726,15 | R$ 1,605460 | R$ 431.633,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.048.082,42 | R$ 1,634022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.915.067,32 | R$ 1,621272 | R$ 520,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.680.723,75 | R$ 1,598860 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.927.161,15 | R$ 1,622491 | R$ 0,00 | R$ 14.942,90 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.075.329,43 | R$ 1,635250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.713.424,57 | R$ 1,600591 | R$ 700,00 | R$ 43.277,97 | 1 |