Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASILPREV RT VIRGO FC MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.143.811/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

25/10/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,08%

Estruturação da classe

BRASILPREV RT VIRGO FC MULT CRED PRIV

34.143.811/0001-63

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA

BRASILPREV RT VIRGO FC MULT CRED PRIV

34.143.811/0001-63

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/10/2021	R$ 0,00	R$ 1,013416	R$ 0,00	R$ 213.229,39	1
22/10/2021	R$ 213.006,35	R$ 1,012356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 213.328,06	R$ 1,013885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 213.841,24	R$ 1,016324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 213.848,82	R$ 1,016360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 214.443,01	R$ 1,019184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 214.380,73	R$ 1,018888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 214.188,20	R$ 1,017973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 214.056,49	R$ 1,017347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 213.744,04	R$ 1,015862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 213.878,70	R$ 1,016502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 213.386,13	R$ 1,014161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 218.047,90	R$ 1,036317	R$ 0,00	R$ 0,01	1
05/10/2021	R$ 214.992,18	R$ 1,021794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 214.885,71	R$ 1,021288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 215.325,04	R$ 1,023376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 214.970,51	R$ 1,021691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 215.161,35	R$ 1,022598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 214.986,92	R$ 1,021769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 215.730,71	R$ 1,025304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 215.702,72	R$ 1,025171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 215.771,53	R$ 1,025498	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.