Patrimônio líquido
R$ 57.608.608,93
classe
R$ 57.608.608,93
R$ 1,81
18/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
20,62%
Fundo/Casca
GUILE QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
34.218.592/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA
Classe
GUILE QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
34.218.592/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 57.608.608,93 | R$ 1,805514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 57.591.565,47 | R$ 1,804980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 57.535.605,80 | R$ 1,803226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 57.513.847,39 | R$ 1,802544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 57.471.335,07 | R$ 1,801212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 57.465.444,40 | R$ 1,801027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 57.456.462,16 | R$ 1,800746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 57.380.842,57 | R$ 1,798376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 57.382.931,08 | R$ 1,798441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 57.365.705,37 | R$ 1,797901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 57.340.883,74 | R$ 1,797123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 57.310.874,72 | R$ 1,796183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 57.234.809,24 | R$ 1,793799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 57.225.013,67 | R$ 1,793492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 57.177.709,60 | R$ 1,792009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 57.145.059,75 | R$ 1,790986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 57.083.432,70 | R$ 1,789055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 57.018.157,26 | R$ 1,787009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.046.939,83 | R$ 1,787911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.048.558,52 | R$ 1,787962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 57.016.575,31 | R$ 1,786959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 57.015.544,75 | R$ 1,786927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |