Fundos | ANBIMA Data

classe

BB VMHC FI MULT CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.393.186/0001-57

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,00

04/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,42%

Estruturação da classe

BB VMHC FI MULT CRED PRIV LP

30.393.186/0001-57

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB VMHC FI MULT CRED PRIV LP

30.393.186/0001-57

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 25/10/2024, 19h56

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/10/2024	R$ 0,00	R$ 13,003634	R$ 0,00	R$ 4.293.851,83	0
03/10/2024	R$ 4.299.937,86	R$ 13,022065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 4.299.391,17	R$ 13,020410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 4.300.619,88	R$ 13,024131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 4.294.894,53	R$ 13,006792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2024	R$ 4.298.785,94	R$ 13,018577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 4.296.575,35	R$ 13,011882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 4.294.587,92	R$ 13,005864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 4.292.709,75	R$ 13,000176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 4.285.832,99	R$ 12,979350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 4.282.839,63	R$ 12,970285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 4.291.566,31	R$ 12,996713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 4.301.564,07	R$ 13,026990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 4.299.387,73	R$ 13,020399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 4.297.932,70	R$ 13,015993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 4.303.833,62	R$ 13,033864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 4.296.133,52	R$ 13,010544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 4.306.146,87	R$ 13,040869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 4.304.987,62	R$ 13,037358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 4.309.154,54	R$ 13,049978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 4.310.600,72	R$ 13,054357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 4.305.516,28	R$ 13,038959	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.