Fundos | ANBIMA Data

classe

IMP KATRINA FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.774.341/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

25/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,73%

Estruturação da classe

IMP KATRINA FC MULT

34.774.341/0001-36

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

IMP KATRINA FC MULT

34.774.341/0001-36

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/04/2022	R$ 0,00	R$ 1,045064	R$ 0,00	R$ 15.675.960,00	0
22/04/2022	R$ 15.681.671,70	R$ 1,045444	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/04/2022	R$ 15.681.750,18	R$ 1,045450	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/04/2022	R$ 15.692.248,94	R$ 1,046149	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/04/2022	R$ 15.666.113,34	R$ 1,044407	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2022	R$ 15.661.624,95	R$ 1,044108	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/04/2022	R$ 15.684.876,60	R$ 1,045658	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2022	R$ 15.662.953,02	R$ 1,044196	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2022	R$ 15.671.711,31	R$ 1,044780	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2022	R$ 15.767.518,62	R$ 1,051167	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/04/2022	R$ 15.805.201,95	R$ 1,053680	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2022	R$ 15.806.052,54	R$ 1,053736	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2022	R$ 15.972.611,16	R$ 1,064840	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2022	R$ 15.972.498,92	R$ 1,064833	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2022	R$ 15.948.265,77	R$ 1,063217	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2022	R$ 15.801.928,52	R$ 1,053461	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/03/2022	R$ 15.814.740,18	R$ 1,054316	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2022	R$ 15.891.164,49	R$ 1,059410	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/03/2022	R$ 15.840.635,76	R$ 1,056042	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2022	R$ 15.840.987,39	R$ 1,056065	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/03/2022	R$ 15.747.900,96	R$ 1,049860	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/03/2022	R$ 15.590.227,58	R$ 1,039348	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.