Fundos | ANBIMA Data

classe

TURQUESA DE FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.509.185/0001-25

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 105,56

19/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,70%

Estruturação da classe

TURQUESA DE FI MULT CRED PRIV

30.509.185/0001-25

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

EFFIKA

TURQUESA DE FI MULT CRED PRIV

30.509.185/0001-25

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/10/2021	R$ 0,00	R$ 105,559654	R$ 0,00	R$ 18.924.983,40	0
18/10/2021	R$ 18.927.250,01	R$ 105,572297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 18.920.294,08	R$ 105,533498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 18.919.071,52	R$ 105,526679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 18.914.567,90	R$ 105,501559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 18.918.372,86	R$ 105,522782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 18.915.529,27	R$ 105,506921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 18.906.215,36	R$ 105,454970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 18.902.566,31	R$ 105,434616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 18.893.855,45	R$ 105,386029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 18.889.990,22	R$ 105,364470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 18.887.133,87	R$ 105,348537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 18.880.111,75	R$ 105,309369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 18.876.515,82	R$ 105,289312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 18.872.254,47	R$ 105,265543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 18.869.307,69	R$ 105,249107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 18.868.387,90	R$ 105,243976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 18.863.030,59	R$ 105,214094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 18.862.638,77	R$ 105,211909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 18.857.596,74	R$ 105,183785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 18.848.531,23	R$ 105,133220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 18.844.091,44	R$ 105,108456	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.