Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,85
02/02/2024
-
1
Dias
0
7,98%
Fundo/Casca
TRIMARÃ I FI MULT CRED PRIV IE
35.363.411/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
TRIMARÃ I FI MULT CRED PRIV IE
35.363.411/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,854579 | R$ 0,00 | R$ 79.702.210,58 | 0 |
| 01/02/2024 | R$ 79.800.905,48 | R$ 1,856876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 79.683.303,14 | R$ 1,854139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 79.513.906,95 | R$ 1,850197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 79.616.404,80 | R$ 1,852582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 79.676.993,69 | R$ 1,853992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 79.626.022,36 | R$ 1,852806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 79.510.472,15 | R$ 1,850117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 79.502.410,23 | R$ 1,849930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 79.412.702,97 | R$ 1,847842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 79.403.823,20 | R$ 1,847637 | R$ 0,00 | R$ 170.000.000,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 249.284.564,89 | R$ 1,846753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 249.228.128,26 | R$ 1,846335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 249.269.525,89 | R$ 1,846642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 249.528.772,79 | R$ 1,848562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 249.456.875,50 | R$ 1,848030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 249.215.099,64 | R$ 1,846239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 249.035.232,67 | R$ 1,844906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 248.965.825,94 | R$ 1,844392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 249.055.269,17 | R$ 1,845054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 249.066.531,88 | R$ 1,845138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 248.927.025,65 | R$ 1,844104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |