Patrimônio líquido
R$ 488.394.651,51
classe
R$ 488.394.651,51
R$ 1,81
20/08/2026
-
0
Dias
12
13,55%
Fundo/Casca
BRADESCO MP SEGREGADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.028.093/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MP SEGREGADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.028.093/0001-84
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 488.394.651,51 | R$ 1,810077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 488.263.533,86 | R$ 1,808998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 488.011.425,03 | R$ 1,808064 | R$ 132.260,43 | R$ 66,34 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 487.707.964,07 | R$ 1,807429 | R$ 195.840,01 | R$ 12.204,26 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 487.296.152,53 | R$ 1,806583 | R$ 9.022,58 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 487.148.447,12 | R$ 1,806069 | R$ 476,73 | R$ 1.149.683,76 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 487.990.837,74 | R$ 1,804934 | R$ 0,00 | R$ 369,48 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 487.734.093,80 | R$ 1,803983 | R$ 139.682,76 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 487.422.592,28 | R$ 1,803347 | R$ 372.890,10 | R$ 72.261,58 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 486.924.420,30 | R$ 1,802616 | R$ 1.301.226,13 | R$ 206.277,91 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 485.466.365,21 | R$ 1,801269 | R$ 642.997,62 | R$ 63,45 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 484.805.231,74 | R$ 1,801201 | R$ 137.670,22 | R$ 93.313,63 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 484.421.207,51 | R$ 1,799939 | R$ 27.362,81 | R$ 82.554,12 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 484.048.057,16 | R$ 1,798348 | R$ 32.679,81 | R$ 469.993,39 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 483.964.445,38 | R$ 1,796414 | R$ 0,00 | R$ 871.082,29 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 484.468.097,33 | R$ 1,795053 | R$ 0,00 | R$ 107.558,61 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 484.830.113,44 | R$ 1,795995 | R$ 102.176,17 | R$ 878,93 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 484.132.979,75 | R$ 1,793788 | R$ 22.519,76 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 483.885.173,16 | R$ 1,792953 | R$ 7.161,51 | R$ 7.615,18 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 483.480.285,51 | R$ 1,791451 | R$ 0,00 | R$ 8.860,02 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 482.908.349,86 | R$ 1,789299 | R$ 0,00 | R$ 2,06 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 482.894.261,59 | R$ 1,789247 | R$ 0,00 | R$ 70,31 | 12 |