Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,90
19/07/2024
-
3
Dias
0
-2,91%
Fundo/Casca
SANTANDER PB ILS AÇÕES FI
35.020.167/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ILS AÇÕES FI
35.020.167/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,900921 | R$ 0,00 | R$ 364.428,36 | 0 |
| 18/07/2024 | R$ 376.478,78 | R$ 0,930712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 380.629,60 | R$ 0,940973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 379.605,15 | R$ 0,938441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 380.421,06 | R$ 0,940458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 379.274,23 | R$ 0,937623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 377.835,12 | R$ 0,934065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 375.384,26 | R$ 0,928006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 375.487,01 | R$ 0,928260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 374.116,97 | R$ 0,924873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 373.547,21 | R$ 0,923465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 373.347,31 | R$ 0,922970 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 4.363.051,60 | R$ 0,920798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 4.326.986,72 | R$ 0,913186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 4.319.349,60 | R$ 0,911574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 4.283.010,90 | R$ 0,903905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 4.321.206,95 | R$ 0,911966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 4.229.921,71 | R$ 0,892701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 4.191.474,89 | R$ 0,884587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 4.208.651,77 | R$ 0,888212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 4.169.046,48 | R$ 0,879854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 4.135.744,06 | R$ 0,872826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |