Fundos | ANBIMA Data

classe

AUGME RF FUNDO INCENT DE INVES EM INFRA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

33.953.038/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

29/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,17%

Estruturação da classe

AUGME RF FUNDO INCENT DE INVES EM INFRA

33.953.038/0001-38

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

AUGME CAPITAL

AUGME RF FUNDO INCENT DE INVES EM INFRA

33.953.038/0001-38

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/10/2020	R$ 0,00	R$ 1,038239	R$ 0,00	R$ 8.339.362,95	0
28/10/2020	R$ 8.345.171,95	R$ 1,038962	R$ 0,00	R$ 18.917,10	4
27/10/2020	R$ 8.364.110,23	R$ 1,038965	R$ 13.281,09	R$ 0,00	4
26/10/2020	R$ 8.349.449,45	R$ 1,038793	R$ 0,00	R$ 12.200.000,00	4
23/10/2020	R$ 20.549.091,19	R$ 1,038775	R$ 36.796,40	R$ 0,00	4
22/10/2020	R$ 20.511.231,54	R$ 1,038721	R$ 26.310,46	R$ 0,00	4
21/10/2020	R$ 20.480.929,47	R$ 1,038519	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/10/2020	R$ 20.484.945,90	R$ 1,038723	R$ 117.613,64	R$ 0,00	4
19/10/2020	R$ 20.367.086,47	R$ 1,038710	R$ 13.938,49	R$ 0,00	4
16/10/2020	R$ 20.353.050,78	R$ 1,038705	R$ 29.279,14	R$ 0,00	4
15/10/2020	R$ 20.320.258,93	R$ 1,038526	R$ 24.771,54	R$ 0,00	4
14/10/2020	R$ 20.282.190,78	R$ 1,037845	R$ 24.618,26	R$ 0,00	4
13/10/2020	R$ 20.253.051,67	R$ 1,037614	R$ 59.755,13	R$ 0,00	4
09/10/2020	R$ 20.188.002,05	R$ 1,037342	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/10/2020	R$ 20.172.273,50	R$ 1,036533	R$ 45.325,16	R$ 0,00	4
07/10/2020	R$ 20.119.183,27	R$ 1,036134	R$ 650.509,31	R$ 0,00	4
06/10/2020	R$ 19.457.579,81	R$ 1,035543	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/10/2020	R$ 19.453.646,48	R$ 1,035334	R$ 28.843,00	R$ 0,00	4
02/10/2020	R$ 19.436.926,67	R$ 1,035980	R$ 46.585,48	R$ 0,00	4
01/10/2020	R$ 19.364.303,08	R$ 1,034589	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2020	R$ 19.370.466,37	R$ 1,034918	R$ 23.419,32	R$ 0,00	4
29/09/2020	R$ 19.321.939,91	R$ 1,033575	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.