Patrimônio líquido
R$ 363.511,47
classe
R$ 363.511,47
R$ 0,18
30/04/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
PATRIA PRIVATE EQUITY CO-INVESTIMENTO SMARTFIT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
33.667.746/0001-02
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PATRIA PRIVATE EQUITY CO-INVESTIMENTO SMARTFIT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
33.667.746/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/06/2026, 13h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 363.511,47 | R$ 0,176880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 368.397,03 | R$ 0,179257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 371.702,66 | R$ 0,180865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/01/2026 | R$ 925.454.590,65 | R$ 450,313276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 972.207.155,98 | R$ 473,062422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/11/2025 | R$ 1.051.752.243,46 | R$ 511,767950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 1.887.106.684,63 | R$ 918,239752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 2.113.284.106,42 | R$ 1.028,294526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 1.928.860.175,82 | R$ 938,556418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2025 | R$ 1.642.912.111,29 | R$ 799,418084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2025 | R$ 1.968.128.579,57 | R$ 957,663875 | R$ 0,00 | R$ 2.456.339.318,91 | 8 |
| 30/05/2025 | R$ 4.103.488.026,49 | R$ 888,051615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2025 | R$ 4.375.788.536,24 | R$ 946,981215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2025 | R$ 3.660.522.451,90 | R$ 792,187733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2025 | R$ 3.186.310.075,01 | R$ 689,561610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2025 | R$ 3.481.855.661,67 | R$ 753,521766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2024 | R$ 3.034.736.496,65 | R$ 656,758989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/11/2024 | R$ 3.174.643.263,98 | R$ 687,036750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2024 | R$ 3.807.147.622,69 | R$ 823,919449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2024 | R$ 3.735.818.454,03 | R$ 808,482830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/08/2024 | R$ 3.842.154.080,91 | R$ 831,495332 | R$ 0,00 | R$ 16.134.484,37 | 8 |
| 31/07/2024 | R$ 3.710.340.183,40 | R$ 802,968979 | R$ 0,00 | R$ 670.285.160,70 | 8 |