Patrimônio líquido
R$ 437.561.923,08
classe
R$ 437.561.923,08
R$ 105,72
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
-51,77%
Fundo/Casca
ONE FIF MULT CRED PRIV
33.632.727/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
ALTAVISTA CAPITAL
Classe
ONE FIF MULT CRED PRIV
33.632.727/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 437.561.923,08 | R$ 105,720248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 437.784.696,60 | R$ 105,774072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 438.172.923,87 | R$ 105,867873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 438.928.464,84 | R$ 106,050421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 438.337.919,25 | R$ 105,907738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 440.232.439,26 | R$ 106,365477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 550.725.605,57 | R$ 133,061961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 551.171.347,42 | R$ 133,169657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 551.559.339,53 | R$ 133,263401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 550.832.091,17 | R$ 133,087689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 551.655.334,28 | R$ 133,286594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 550.954.396,54 | R$ 133,117239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 550.181.883,99 | R$ 132,930591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 548.230.015,28 | R$ 132,458996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 547.681.604,21 | R$ 132,326493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 546.988.031,18 | R$ 132,158917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 546.646.936,11 | R$ 132,076505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 550.609.522,77 | R$ 133,033914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 548.615.235,60 | R$ 132,552070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 546.654.906,10 | R$ 132,078430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 547.558.427,16 | R$ 132,296732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 547.981.990,69 | R$ 132,399070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |