Patrimônio líquido
R$ 7.354.543,90
classe
R$ 7.354.543,90
R$ 1,57
19/08/2026
R$ 50.000,00
62
Dias úteis
2
15,10%
Fundo/Casca
CSHG TOP LONG BIAS II FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
31.525.281/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TOP LONG BIAS II FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
31.525.281/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.354.543,90 | R$ 1,573996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 7.292.161,14 | R$ 1,560645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 7.359.502,88 | R$ 1,575057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 7.354.498,11 | R$ 1,573986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 7.324.875,95 | R$ 1,567647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 7.293.641,19 | R$ 1,560962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 7.302.915,82 | R$ 1,562947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 7.394.402,07 | R$ 1,582526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.426.700,69 | R$ 1,589439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.481.887,93 | R$ 1,601250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.572.146,31 | R$ 1,620567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.540.291,29 | R$ 1,613749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.495.183,76 | R$ 1,604095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.454.810,89 | R$ 1,595455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 7.432.249,46 | R$ 1,590626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 7.308.156,03 | R$ 1,564068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 7.397.794,12 | R$ 1,583252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 7.385.359,43 | R$ 1,580591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 7.324.722,25 | R$ 1,567614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 7.403.118,06 | R$ 1,584392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 7.447.116,81 | R$ 1,593808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 7.375.301,24 | R$ 1,578439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |