Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 109,22
17/06/2021
R$ 0,00
1
Dias
0
10,68%
Fundo/Casca
BRSP FC FI MULT CRED PRIV IE
34.895.735/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
BRSP FC FI MULT CRED PRIV IE
34.895.735/0001-42
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 109,217028 | R$ 0,00 | R$ 9.761.303,88 | 0 |
| 16/06/2021 | R$ 9.901.768,32 | R$ 109,208453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2021 | R$ 9.900.471,36 | R$ 109,194149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2021 | R$ 9.898.832,47 | R$ 109,176073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2021 | R$ 9.894.627,31 | R$ 109,129694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2021 | R$ 9.896.600,68 | R$ 109,151459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2021 | R$ 9.893.983,62 | R$ 109,122594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2021 | R$ 9.893.473,48 | R$ 109,116968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2021 | R$ 9.894.182,96 | R$ 109,124793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2021 | R$ 9.891.008,08 | R$ 109,089777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2021 | R$ 9.888.565,81 | R$ 109,062840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2021 | R$ 9.888.496,27 | R$ 109,062074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 9.887.319,17 | R$ 109,049091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 9.885.396,42 | R$ 109,027885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2021 | R$ 9.881.565,29 | R$ 108,985630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2021 | R$ 9.879.899,07 | R$ 108,967253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2021 | R$ 9.878.832,25 | R$ 108,955487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2021 | R$ 9.878.033,06 | R$ 108,946673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2021 | R$ 9.869.455,02 | R$ 108,852064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2021 | R$ 9.869.879,85 | R$ 108,856749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2021 | R$ 9.864.550,37 | R$ 108,797970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2021 | R$ 9.864.703,49 | R$ 108,799658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |