Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
01/07/2025
R$ 100,00
3
Dias úteis
0
-100,00%
Fundo/Casca
TREND CANNABIS FIA RESP LIMITADA
34.218.740/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND CANNABIS FIA RESP LIMITADA
34.218.740/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/09/2025, 17h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,091043 | R$ 0,00 | R$ 6.396.063,09 | 0 |
| 27/06/2025 | R$ 6.387.095,50 | R$ 0,090820 | R$ 0,00 | R$ 9.395,13 | 11068 |
| 26/06/2025 | R$ 6.348.807,69 | R$ 0,090143 | R$ 3.667,87 | R$ 10.785,45 | 11086 |
| 25/06/2025 | R$ 6.310.523,11 | R$ 0,089499 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 11099 |
| 24/06/2025 | R$ 6.279.946,39 | R$ 0,089067 | R$ 450,18 | R$ 7.444,75 | 11099 |
| 23/06/2025 | R$ 6.178.579,48 | R$ 0,087532 | R$ 302,01 | R$ 140.972,21 | 11111 |
| 20/06/2025 | R$ 6.452.866,36 | R$ 0,089383 | R$ 100,00 | R$ 9.233,37 | 11127 |
| 18/06/2025 | R$ 6.702.686,88 | R$ 0,092712 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 11138 |
| 17/06/2025 | R$ 6.916.385,21 | R$ 0,095671 | R$ 0,00 | R$ 7.681,04 | 11138 |
| 16/06/2025 | R$ 7.027.015,72 | R$ 0,097093 | R$ 500,00 | R$ 20.645,87 | 11149 |
| 13/06/2025 | R$ 7.012.005,43 | R$ 0,096609 | R$ 200,00 | R$ 8.574,18 | 11173 |
| 12/06/2025 | R$ 7.176.974,66 | R$ 0,098764 | R$ 30.300,00 | R$ 0,00 | 11187 |
| 11/06/2025 | R$ 7.145.183,69 | R$ 0,098743 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 11187 |
| 10/06/2025 | R$ 7.100.113,79 | R$ 0,098124 | R$ 300,00 | R$ 3.589,31 | 11186 |
| 09/06/2025 | R$ 7.167.581,42 | R$ 0,099004 | R$ 200,00 | R$ 17.245,85 | 11194 |
| 06/06/2025 | R$ 7.248.554,65 | R$ 0,099801 | R$ 400,00 | R$ 2.506,89 | 11228 |
| 05/06/2025 | R$ 7.075.710,97 | R$ 0,097393 | R$ 130,42 | R$ 0,00 | 11240 |
| 04/06/2025 | R$ 7.072.591,13 | R$ 0,097352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11240 |
| 03/06/2025 | R$ 7.089.378,73 | R$ 0,097583 | R$ 500,00 | R$ 19.048,37 | 11240 |
| 02/06/2025 | R$ 7.099.789,52 | R$ 0,097471 | R$ 479,17 | R$ 18.065,78 | 11253 |
| 30/05/2025 | R$ 7.222.975,48 | R$ 0,098917 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 11278 |