Patrimônio líquido
R$ 22.276.316,29
classe
R$ 22.276.316,29
R$ 184,72
20/08/2026
-
0
Dias
1
13,33%
Fundo/Casca
ALFAPREV RF PEGASUS CIC RF PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
33.420.692/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ALFAPREV RF PEGASUS CIC RF PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
33.420.692/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.276.316,29 | R$ 184,718209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.265.607,53 | R$ 184,629411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.255.220,94 | R$ 184,543284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.242.733,50 | R$ 184,439736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.231.020,36 | R$ 184,342609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.231.928,58 | R$ 184,350140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.224.354,06 | R$ 184,287331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.216.818,78 | R$ 184,224848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.221.412,98 | R$ 184,262943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.219.716,60 | R$ 184,248877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.201.254,78 | R$ 184,095789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.204.821,34 | R$ 184,125363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.194.164,50 | R$ 184,036995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.190.708,41 | R$ 184,008337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.161.970,00 | R$ 183,770034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.144.914,15 | R$ 183,628605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.130.535,63 | R$ 183,509376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.116.400,22 | R$ 183,392163 | R$ 0,00 | R$ 482,98 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.104.070,47 | R$ 183,285921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.094.667,57 | R$ 183,207952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.083.791,23 | R$ 183,117766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.070.696,80 | R$ 183,009188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |