Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,83
30/03/2022
-
3
Dias
0
-15,13%
Fundo/Casca
ALPHA KEY MASTER FIA
35.411.334/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
ALPHA KEY MASTER FIA
35.411.334/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,827084 | R$ 0,00 | R$ 55.892.584,68 | 0 |
| 29/03/2022 | R$ 56.597.264,06 | R$ 0,837511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2022 | R$ 55.529.539,88 | R$ 0,821711 | R$ 0,00 | R$ 9.021.665,93 | 2 |
| 25/03/2022 | R$ 65.136.741,28 | R$ 0,829165 | R$ 0,00 | R$ 10.728.463,59 | 2 |
| 24/03/2022 | R$ 76.048.029,18 | R$ 0,831163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/03/2022 | R$ 74.658.852,72 | R$ 0,815980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/03/2022 | R$ 73.547.436,12 | R$ 0,803833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2022 | R$ 72.201.165,55 | R$ 0,789119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2022 | R$ 72.705.309,11 | R$ 0,794629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/03/2022 | R$ 70.270.654,14 | R$ 0,768020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/03/2022 | R$ 69.207.203,87 | R$ 0,756397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/03/2022 | R$ 68.807.575,12 | R$ 0,752029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/03/2022 | R$ 68.849.343,49 | R$ 0,752486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2022 | R$ 70.663.478,90 | R$ 0,772313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/03/2022 | R$ 74.274.350,49 | R$ 0,811778 | R$ 4,65 | R$ 243.559,24 | 3 |
| 09/03/2022 | R$ 74.886.981,02 | R$ 0,815799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/03/2022 | R$ 72.343.366,67 | R$ 0,788089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/03/2022 | R$ 71.571.899,14 | R$ 0,779685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/03/2022 | R$ 74.487.852,14 | R$ 0,811451 | R$ 0,00 | R$ 111.263,29 | 3 |
| 03/03/2022 | R$ 75.920.127,25 | R$ 0,825820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/03/2022 | R$ 75.782.189,35 | R$ 0,824319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2022 | R$ 74.408.375,64 | R$ 0,809376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |