Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 183,63
23/06/2026
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
14,15%
Fundo/Casca
AXA WF US HIGH YIELD BONDS BR USD MASTER CLASSE DE INVEST MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
35.121.365/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
AXA WF US HIGH YIELD BONDS BR USD MASTER CLASSE DE INVEST MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
35.121.365/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/06/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 183,627315 | R$ 0,00 | R$ 22.573.425,42 | 0 |
| 22/06/2026 | R$ 22.577.951,72 | R$ 183,664135 | R$ 3.119,53 | R$ 272.247,55 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 22.860.554,23 | R$ 183,772455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 22.861.030,42 | R$ 183,776283 | R$ 0,00 | R$ 16.376,78 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 22.853.595,41 | R$ 183,585000 | R$ 0,00 | R$ 5.055,61 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 22.890.780,20 | R$ 183,843040 | R$ 4.019,06 | R$ 12.819,58 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 22.891.535,09 | R$ 183,778448 | R$ 670,32 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 22.832.463,77 | R$ 183,309577 | R$ 825,67 | R$ 78.170,05 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 22.868.179,53 | R$ 182,976492 | R$ 4.186,47 | R$ 87.943,60 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 22.887.342,44 | R$ 182,461536 | R$ 0,00 | R$ 117.431,96 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 23.008.604,09 | R$ 182,491912 | R$ 295,50 | R$ 4.586,41 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 22.996.856,04 | R$ 182,364723 | R$ 51.515,50 | R$ 127.922,36 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 23.062.518,26 | R$ 182,279800 | R$ 1.871,50 | R$ 87.127,60 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 23.175.429,17 | R$ 182,497571 | R$ 3.150,38 | R$ 71.817,47 | 2 |
| 02/06/2026 | R$ 23.273.065,89 | R$ 182,725022 | R$ 9.366,51 | R$ 164.698,93 | 2 |
| 01/06/2026 | R$ 23.414.463,73 | R$ 182,616342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 23.411.781,94 | R$ 182,595426 | R$ 0,00 | R$ 266.681,11 | 2 |
| 28/05/2026 | R$ 23.634.179,91 | R$ 182,253938 | R$ 4.925,00 | R$ 61.093,23 | 2 |
| 27/05/2026 | R$ 23.668.590,42 | R$ 182,086552 | R$ 130.453,08 | R$ 163.475,34 | 2 |
| 26/05/2026 | R$ 23.690.586,08 | R$ 182,001841 | R$ 5.023,50 | R$ 517.717,30 | 2 |
| 25/05/2026 | R$ 24.120.423,18 | R$ 181,378782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2026 | R$ 24.120.555,70 | R$ 181,379779 | R$ 12.805,00 | R$ 12.668,95 | 2 |