Patrimônio líquido
R$ 73.953.986,87
classe
R$ 73.953.986,87
R$ 259,17
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
6
Dias
1
30,74%
Fundo/Casca
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
35.002.455/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
35.002.455/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 73.953.986,87 | R$ 259,171070 | R$ 295,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 74.322.374,17 | R$ 260,463121 | R$ 12.805,00 | R$ 3.015,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 75.205.542,34 | R$ 263,592909 | R$ 5.122,00 | R$ 2.514,58 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 77.984.318,67 | R$ 273,341904 | R$ 12.312,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 77.733.956,67 | R$ 272,507388 | R$ 4.038,50 | R$ 3.018,53 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 77.885.073,92 | R$ 273,040734 | R$ 1.477,50 | R$ 508,20 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 77.189.609,32 | R$ 270,606020 | R$ 2.654,58 | R$ 29.736,72 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 76.467.395,94 | R$ 267,980112 | R$ 38.466,54 | R$ 120.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 76.236.970,73 | R$ 266,888017 | R$ 11.820,00 | R$ 43.767,50 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 76.835.312,10 | R$ 268,870001 | R$ 492,50 | R$ 98.696,49 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 75.798.147,59 | R$ 264,902074 | R$ 15.760,00 | R$ 28.827,73 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 75.817.351,38 | R$ 264,923515 | R$ 98,50 | R$ 18.551,56 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 76.675.672,80 | R$ 267,857497 | R$ 394,00 | R$ 40.432,30 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 73.938.177,00 | R$ 258,159570 | R$ 59.100,00 | R$ 886,82 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 72.622.141,61 | R$ 253,764348 | R$ 0,00 | R$ 1.005,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 71.028.776,09 | R$ 248,193199 | R$ 0,00 | R$ 292.021,19 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 67.894.252,78 | R$ 236,268977 | R$ 0,00 | R$ 11.522,73 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 69.277.942,36 | R$ 241,043246 | R$ 1.477,50 | R$ 11.491,12 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 70.851.899,71 | R$ 246,483991 | R$ 0,00 | R$ 17.077,38 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 70.995.757,58 | R$ 246,924936 | R$ 886,50 | R$ 540,30 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 71.863.965,19 | R$ 249,945802 | R$ 11.032,00 | R$ 809,50 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 73.094.311,00 | R$ 254,261163 | R$ 0,00 | R$ 26.421,32 | 1 |