Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
24/08/2023
R$ 5.000,00
32
Dias
0
5,77%
Fundo/Casca
DAHLIA TOTAL RETURN VT FC FI MULT
34.447.364/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA TOTAL RETURN VT FC FI MULT
34.447.364/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,207795 | R$ 0,00 | R$ 4.821.110,72 | 0 |
| 23/08/2023 | R$ 4.859.556,74 | R$ 1,217427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 4.801.116,31 | R$ 1,202786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 4.739.636,54 | R$ 1,187384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 4.749.077,06 | R$ 1,189749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 4.720.135,22 | R$ 1,182499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 4.762.990,54 | R$ 1,193235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 4.791.439,21 | R$ 1,200362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 4.816.912,81 | R$ 1,206743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 4.862.240,34 | R$ 1,218099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 4.883.646,49 | R$ 1,223462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 4.879.932,90 | R$ 1,222531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 4.898.539,31 | R$ 1,227193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 4.900.911,51 | R$ 1,227787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 4.900.321,35 | R$ 1,227639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 4.907.047,96 | R$ 1,229324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 4.885.682,08 | R$ 1,223972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 4.901.719,84 | R$ 1,227990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 4.907.158,56 | R$ 1,229352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 4.880.990,95 | R$ 1,222796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 4.866.141,95 | R$ 1,219076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 4.911.942,31 | R$ 1,230550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |