Patrimônio líquido
R$ 14.557.419,25
classe
R$ 14.557.419,25
R$ 165,42
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
9,75%
Fundo/Casca
PJS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.186.338/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PJS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.186.338/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.557.419,25 | R$ 165,424381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.522.941,21 | R$ 165,032587 | R$ 0,00 | R$ 5.008.140,76 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.481.661,73 | R$ 164,614999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.479.317,85 | R$ 164,595194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.414.981,45 | R$ 164,051568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.408.018,06 | R$ 163,992729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.408.978,03 | R$ 164,000840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.385.606,61 | R$ 163,803358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.375.588,26 | R$ 163,718706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.404.173,01 | R$ 163,960239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.353.776,73 | R$ 163,534404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.372.937,98 | R$ 163,696311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.363.035,32 | R$ 163,612637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.355.907,57 | R$ 163,552409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.297.200,80 | R$ 163,056352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.229.226,73 | R$ 162,481988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.147.995,80 | R$ 161,795608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.223.175,74 | R$ 162,430859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.257.412,09 | R$ 162,720148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.273.267,27 | R$ 162,854120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.231.976,23 | R$ 162,505221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.222.943,04 | R$ 162,428893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |