Fundos | ANBIMA Data

classe

SPARTA PREV FIE FC FI RF CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO MÉDIA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.286.759/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

21/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,70%

Estruturação da classe

SPARTA PREV FIE FC FI RF CRED PRIV

34.286.759/0001-02

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO

SPARTA PREV FIE FC FI RF CRED PRIV

34.286.759/0001-02

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,090472	R$ 0,00	R$ 7.142.753,53	0
20/12/2021	R$ 7.142.865,09	R$ 1,090489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 7.139.852,84	R$ 1,090030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 7.137.363,32	R$ 1,089649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 7.134.812,28	R$ 1,089260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 7.132.537,90	R$ 1,088913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 7.129.894,49	R$ 1,088509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 7.130.355,16	R$ 1,088580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 7.128.160,96	R$ 1,088245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 7.128.258,23	R$ 1,088259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 7.125.921,43	R$ 1,087903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 7.123.510,55	R$ 1,087535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 7.120.856,98	R$ 1,087129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 7.118.803,19	R$ 1,086816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 7.116.159,31	R$ 1,086412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 7.113.949,03	R$ 1,086075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 7.111.610,46	R$ 1,085718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 7.109.045,79	R$ 1,085326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 7.106.674,56	R$ 1,084964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 7.104.486,49	R$ 1,084630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 7.103.042,81	R$ 1,084410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 7.101.135,97	R$ 1,084119	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.