Patrimônio líquido
R$ 34.281.825,49
classe
R$ 34.281.825,49
R$ 1,51
20/08/2026
R$ 5.000,00
8
Dias
1
13,53%
Fundo/Casca
GIANT PREV XP FIE FC FIF MULT– RESP LIMITADA
32.847.791/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GIANT STEPS CAPITAL
Classe
GIANT PREV XP FIE FC FIF MULT– RESP LIMITADA
32.847.791/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.281.825,49 | R$ 1,507903 | R$ 1.660,52 | R$ 191.908,95 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.471.822,86 | R$ 1,507892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.372.972,40 | R$ 1,503568 | R$ 2.512,93 | R$ 111.380,22 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.525.195,53 | R$ 1,505459 | R$ 1.860,83 | R$ 42.885,63 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.557.236,52 | R$ 1,505067 | R$ 0,00 | R$ 56.114,36 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.615.589,19 | R$ 1,505165 | R$ 0,00 | R$ 4.870,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.609.632,62 | R$ 1,504694 | R$ 646,99 | R$ 221.941,72 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.785.038,33 | R$ 1,502712 | R$ 2.139,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.813.557,40 | R$ 1,504036 | R$ 2.849,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.787.917,41 | R$ 1,503052 | R$ 228,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.754.996,03 | R$ 1,501639 | R$ 370,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.817.710,62 | R$ 1,504365 | R$ 1.913,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.776.701,66 | R$ 1,502675 | R$ 100,00 | R$ 47.932,71 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.723.819,10 | R$ 1,498330 | R$ 680,76 | R$ 115.953,33 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.760.985,27 | R$ 1,494970 | R$ 0,00 | R$ 37.746,26 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.751.143,98 | R$ 1,492926 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.639.113,63 | R$ 1,487599 | R$ 132,55 | R$ 107.062,93 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.828.056,66 | R$ 1,491111 | R$ 1.309,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.818.128,04 | R$ 1,490742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.767.026,20 | R$ 1,488554 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.767.323,52 | R$ 1,488579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.838.728,13 | R$ 1,491637 | R$ 364,35 | R$ 82.348,02 | 1 |