Fundos | ANBIMA Data

classe

SIROS FI ACOES IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.979.917/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,10

08/11/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-91,22%

Estruturação da classe

SIROS FI ACOES IE

34.979.917/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

TARPON GESTORA DE RECURSOS

SIROS FI ACOES IE

34.979.917/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 18/02/2025, 16h46

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/11/2024	R$ 0,00	R$ 0,095361	R$ 0,00	R$ 0,00	0
07/11/2024	R$ 4.983.592,89	R$ 0,095554	R$ 0,00	R$ 0,00	15
06/11/2024	R$ 4.981.822,69	R$ 0,095521	R$ 0,00	R$ 0,00	15
05/11/2024	R$ 4.980.053,27	R$ 0,095487	R$ 0,00	R$ 0,00	15
04/11/2024	R$ 4.978.284,62	R$ 0,095453	R$ 0,00	R$ 0,00	15
01/11/2024	R$ 4.977.308,67	R$ 0,095434	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/10/2024	R$ 4.976.333,22	R$ 0,095415	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/10/2024	R$ 4.986.470,07	R$ 0,095610	R$ 0,00	R$ 0,00	15
29/10/2024	R$ 4.942.594,32	R$ 0,094768	R$ 0,00	R$ 0,00	15
28/10/2024	R$ 4.881.165,51	R$ 0,093591	R$ 0,00	R$ 0,00	15
25/10/2024	R$ 4.831.433,90	R$ 0,092637	R$ 0,00	R$ 0,00	15
24/10/2024	R$ 4.809.000,97	R$ 0,092207	R$ 0,00	R$ 0,00	15
23/10/2024	R$ 4.784.617,09	R$ 0,091739	R$ 0,00	R$ 0,00	15
22/10/2024	R$ 4.787.533,51	R$ 0,091795	R$ 0,00	R$ 0,00	15
21/10/2024	R$ 4.802.212,05	R$ 0,092077	R$ 0,00	R$ 0,00	15
18/10/2024	R$ 4.768.190,04	R$ 0,091424	R$ 0,00	R$ 0,00	15
17/10/2024	R$ 4.802.369,38	R$ 0,092080	R$ 0,00	R$ 0,00	15
16/10/2024	R$ 4.799.496,84	R$ 0,092025	R$ 0,00	R$ 0,00	15
15/10/2024	R$ 4.795.087,95	R$ 0,091940	R$ 0,00	R$ 0,00	15
14/10/2024	R$ 4.802.429,86	R$ 0,092081	R$ 0,00	R$ 0,00	15
11/10/2024	R$ 4.837.682,41	R$ 0,092757	R$ 0,00	R$ 0,00	15
10/10/2024	R$ 4.850.304,05	R$ 0,092999	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.