Patrimônio líquido
R$ 52.782.009,23
classe
R$ 52.782.009,23
R$ 15,96
20/08/2026
R$ 0,01
25
Dias úteis
1
13,19%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB BAUMARIAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
24.986.155/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB BAUMARIAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
24.986.155/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.782.009,23 | R$ 15,962013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 52.739.413,60 | R$ 15,949131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.653.547,60 | R$ 15,923164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.659.692,00 | R$ 15,925022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.591.334,79 | R$ 15,904350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.580.041,66 | R$ 15,900935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.567.246,16 | R$ 15,897065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.553.674,10 | R$ 15,892961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 52.613.434,82 | R$ 15,911034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.623.933,26 | R$ 15,914208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 52.602.113,89 | R$ 15,907610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 52.659.600,82 | R$ 15,924995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.626.933,25 | R$ 15,915116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.606.498,53 | R$ 15,908936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 52.565.547,49 | R$ 15,896552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 52.499.338,38 | R$ 15,876529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 52.333.340,90 | R$ 15,826329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 52.426.375,81 | R$ 15,854464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 52.408.223,20 | R$ 15,848975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 52.353.227,03 | R$ 15,832343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 52.366.183,30 | R$ 15,836261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 52.372.871,71 | R$ 15,838284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |