Fundos | ANBIMA Data

classe

SYMBIOSIS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.187.326/0001-91

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,69

16/10/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,08%

Estruturação da classe

SYMBIOSIS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA

34.187.326/0001-91

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

SYMBIOSIS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA

34.187.326/0001-91

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 23/10/2025, 03h08

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/10/2025	R$ 0,00	R$ 0,688699	R$ 0,00	R$ 14.239.243,90	0
15/10/2025	R$ 14.237.499,69	R$ 0,688614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2025	R$ 14.229.768,28	R$ 0,688240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2025	R$ 14.221.988,46	R$ 0,687864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2025	R$ 14.214.244,08	R$ 0,687489	R$ 0,00	R$ 15.112.417,74	1
09/10/2025	R$ 29.310.150,71	R$ 0,687102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2025	R$ 29.292.082,06	R$ 0,686678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2025	R$ 29.278.414,67	R$ 0,686358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2025	R$ 29.262.791,49	R$ 0,685992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2025	R$ 29.246.727,69	R$ 0,685615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2025	R$ 29.230.565,46	R$ 0,685236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2025	R$ 29.214.616,60	R$ 0,684862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 29.198.599,37	R$ 0,684487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2025	R$ 29.182.612,77	R$ 0,684112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2025	R$ 29.166.398,32	R$ 0,683732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2025	R$ 29.150.421,59	R$ 0,683357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2025	R$ 29.134.516,11	R$ 0,682985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2025	R$ 29.118.496,46	R$ 0,682609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2025	R$ 29.102.627,55	R$ 0,682237	R$ 0,00	R$ 3.069.464,39	1
19/09/2025	R$ 32.154.480,48	R$ 0,681863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2025	R$ 32.136.809,38	R$ 0,681489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2025	R$ 32.119.066,89	R$ 0,681113	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.