Patrimônio líquido
R$ 7.824.251,02
classe
R$ 7.824.251,02
R$ 158,44
19/08/2026
R$ 10.000,00
5
Dias
118
13,19%
Fundo/Casca
MANAGER GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES CIC MULT RESP LIMITADA
35.591.389/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES CIC MULT RESP LIMITADA
35.591.389/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.824.251,02 | R$ 158,438734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 18/08/2026 | R$ 7.882.484,82 | R$ 159,617950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 17/08/2026 | R$ 7.937.364,02 | R$ 160,729238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 14/08/2026 | R$ 7.924.787,96 | R$ 160,474576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 13/08/2026 | R$ 7.901.881,64 | R$ 160,010730 | R$ 0,00 | R$ 25.969,61 | 118 |
| 12/08/2026 | R$ 7.923.876,61 | R$ 159,930509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 11/08/2026 | R$ 7.910.251,36 | R$ 159,655505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 10/08/2026 | R$ 7.903.709,01 | R$ 159,523458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 07/08/2026 | R$ 7.846.025,29 | R$ 158,359207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 06/08/2026 | R$ 7.828.555,89 | R$ 158,006616 | R$ 0,00 | R$ 1.862,53 | 119 |
| 05/08/2026 | R$ 7.877.698,08 | R$ 158,960651 | R$ 0,00 | R$ 26.993,85 | 120 |
| 04/08/2026 | R$ 7.833.046,84 | R$ 157,519893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 03/08/2026 | R$ 7.808.577,73 | R$ 157,027828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 31/07/2026 | R$ 7.808.448,54 | R$ 157,025230 | R$ 0,00 | R$ 73.945,16 | 121 |
| 30/07/2026 | R$ 7.781.959,84 | R$ 155,024486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 29/07/2026 | R$ 7.780.969,01 | R$ 155,004748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 28/07/2026 | R$ 7.770.860,63 | R$ 154,803378 | R$ 0,00 | R$ 3.777,38 | 122 |
| 27/07/2026 | R$ 7.843.526,49 | R$ 156,175040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 24/07/2026 | R$ 7.821.398,36 | R$ 155,734439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 23/07/2026 | R$ 7.856.793,58 | R$ 156,439205 | R$ 0,00 | R$ 5.013,78 | 122 |
| 22/07/2026 | R$ 7.848.130,19 | R$ 156,167048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 21/07/2026 | R$ 7.824.047,64 | R$ 155,687838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |