Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 80,77
21/09/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-25,43%
Fundo/Casca
FLEMING FC FI MULT CRED PRIV IE
30.103.354/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FLEMING FC FI MULT CRED PRIV IE
30.103.354/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 80,772018 | R$ 0,00 | R$ 8.077.201,80 | 0 |
| 20/09/2022 | R$ 8.078.022,41 | R$ 80,780224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 8.075.141,28 | R$ 80,751412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 8.067.761,03 | R$ 80,677610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 8.065.006,31 | R$ 80,650063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 8.060.790,45 | R$ 80,607904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 8.047.271,84 | R$ 80,472718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 8.034.539,82 | R$ 80,345398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 8.031.947,65 | R$ 80,319476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 8.022.113,71 | R$ 80,221137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 8.022.520,82 | R$ 80,225208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 8.024.756,23 | R$ 80,247562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 8.016.551,01 | R$ 80,165510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 8.018.624,22 | R$ 80,186242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 8.008.591,48 | R$ 80,085914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 8.002.551,77 | R$ 80,025517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 8.004.850,28 | R$ 80,048502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 7.999.786,81 | R$ 79,997868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 7.995.282,62 | R$ 79,952826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 7.995.543,63 | R$ 79,955436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 7.988.165,13 | R$ 79,881651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 7.988.386,39 | R$ 79,883863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |