Fundos | ANBIMA Data

classe

RUN FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.159.592/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 273.089,53

Valor da cota

R$ 1.093,27

27/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,77%

Estruturação da classe

RUN FI MULT

35.159.592/0001-73

FIF

ÓRAMA DTVM

BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

RUN FI MULT

35.159.592/0001-73

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2022	R$ 273.089,53	R$ 1.093,272153	R$ 0,00	R$ 376.814,59	7
26/12/2022	R$ 651.998,25	R$ 1.096,794909	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/12/2022	R$ 651.738,25	R$ 1.096,357536	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/12/2022	R$ 648.611,39	R$ 1.091,097516	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/12/2022	R$ 645.348,75	R$ 1.085,609085	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/12/2022	R$ 644.557,24	R$ 1.084,277608	R$ 0,00	R$ 78.595,50	8
19/12/2022	R$ 724.137,41	R$ 1.085,753990	R$ 0,00	R$ 400.000,00	9
16/12/2022	R$ 1.134.282,54	R$ 1.095,552717	R$ 0,00	R$ 0,00	9
15/12/2022	R$ 1.130.129,95	R$ 1.091,541917	R$ 0,00	R$ 0,00	9
14/12/2022	R$ 1.140.511,57	R$ 1.101,569058	R$ 0,00	R$ 0,00	9
13/12/2022	R$ 1.143.138,96	R$ 1.104,106737	R$ 0,00	R$ 0,00	9
12/12/2022	R$ 1.137.475,15	R$ 1.098,636316	R$ 0,00	R$ 0,00	9
09/12/2022	R$ 1.137.120,27	R$ 1.098,293554	R$ 0,00	R$ 0,00	9
08/12/2022	R$ 1.146.375,29	R$ 1.107,232563	R$ 0,00	R$ 300.000,00	9
07/12/2022	R$ 1.443.615,99	R$ 1.105,120257	R$ 0,00	R$ 0,00	9
06/12/2022	R$ 1.441.700,19	R$ 1.103,653670	R$ 80.000,00	R$ 0,00	9
05/12/2022	R$ 1.364.650,65	R$ 1.106,045008	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/12/2022	R$ 1.364.782,98	R$ 1.106,152261	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/12/2022	R$ 1.363.739,37	R$ 1.105,306419	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/11/2022	R$ 1.378.760,07	R$ 1.117,480648	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/11/2022	R$ 1.371.268,59	R$ 1.111,408827	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/11/2022	R$ 1.367.916,71	R$ 1.108,692139	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.