Patrimônio líquido
R$ 7.061.445,48
classe
R$ 7.061.445,48
R$ 8,13
20/08/2026
R$ 100.000,00
31
Dias corridos
1
181,00%
Fundo/Casca
ACESSO I FIF MULTIMERCADO CRED PRIV – RESP LIMITADA
34.369.940/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ INVESTIMENTOS
Classe
ACESSO I FIF MULTIMERCADO CRED PRIV – RESP LIMITADA
34.369.940/0001-74
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.061.445,48 | R$ 8,127594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.061.712,59 | R$ 8,127901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.061.978,80 | R$ 8,128208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.062.240,74 | R$ 8,128509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.062.501,74 | R$ 8,128810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.062.767,64 | R$ 8,129116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.063.033,86 | R$ 8,129422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.063.299,99 | R$ 8,129728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.063.566,50 | R$ 8,130035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.063.833,95 | R$ 8,130343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.064.096,80 | R$ 8,130645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.064.359,14 | R$ 8,130947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.064.575,82 | R$ 8,131197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.064.792,59 | R$ 8,131446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.064.988,09 | R$ 8,131671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.065.205,40 | R$ 8,131921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.065.431,93 | R$ 8,132182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.065.650,10 | R$ 8,132433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.065.869,63 | R$ 8,132686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.066.089,41 | R$ 8,132939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.066.309,23 | R$ 8,133192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.066.527,79 | R$ 8,133443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |