Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 89,44
21/11/2022
-
2
Dias
0
-7,84%
Fundo/Casca
BEN FI MULT CRED PRIV IE
34.200.649/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
BEN FI MULT CRED PRIV IE
34.200.649/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 89,439822 | R$ 0,00 | R$ 90.320.275,95 | 0 |
| 18/11/2022 | R$ 89.230.777,57 | R$ 88,360944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 89.251.386,89 | R$ 88,381352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 89.961.781,92 | R$ 89,084822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 92.595.897,63 | R$ 91,693260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 91.988.038,88 | R$ 91,091327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 91.813.116,25 | R$ 90,918110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 94.987.631,14 | R$ 94,061679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 95.870.784,23 | R$ 94,936223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 95.537.974,28 | R$ 94,606657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 97.920.341,33 | R$ 96,965801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 97.426.863,65 | R$ 96,477133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 97.274.935,93 | R$ 96,326687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 96.835.292,91 | R$ 95,891329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 94.166.503,99 | R$ 93,248556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 93.422.029,90 | R$ 92,511339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 91.355.202,58 | R$ 90,464660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 93.464.647,63 | R$ 92,553542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 94.319.992,27 | R$ 93,400548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 96.051.661,42 | R$ 95,115337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 94.268.760,95 | R$ 93,349816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 94.284.114,49 | R$ 93,365020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |