Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,46
24/04/2025
R$ 1,00
0
Dias
0
6,66%
Fundo/Casca
CSHG MONASHEES FC FUNDO FINANCEIRO RF REF DI RESP LIMITADA
32.683.881/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MONASHEES FC FUNDO FINANCEIRO RF REF DI RESP LIMITADA
32.683.881/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/04/2025, 13h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,464587 | R$ 0,00 | R$ 76.346,60 | 0 |
| 23/04/2025 | R$ 78.729,13 | R$ 1,510292 | R$ 0,00 | R$ 5.061.407,88 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 5.143.574,26 | R$ 1,511302 | R$ 212.200,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 17/04/2025 | R$ 4.928.871,26 | R$ 1,510535 | R$ 2.218.700,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 16/04/2025 | R$ 2.708.847,58 | R$ 1,509797 | R$ 82.600,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 15/04/2025 | R$ 2.625.036,06 | R$ 1,509101 | R$ 41.300,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 14/04/2025 | R$ 2.582.575,98 | R$ 1,508423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 11/04/2025 | R$ 2.581.352,82 | R$ 1,507709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 10/04/2025 | R$ 2.580.210,01 | R$ 1,507041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 09/04/2025 | R$ 2.578.959,38 | R$ 1,506311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 08/04/2025 | R$ 2.577.762,41 | R$ 1,505612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 07/04/2025 | R$ 2.576.558,24 | R$ 1,504909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 04/04/2025 | R$ 2.575.249,16 | R$ 1,504144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 03/04/2025 | R$ 2.574.017,08 | R$ 1,503424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 02/04/2025 | R$ 2.572.836,25 | R$ 1,502735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 01/04/2025 | R$ 2.571.695,80 | R$ 1,502069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 31/03/2025 | R$ 2.570.477,31 | R$ 1,501357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 28/03/2025 | R$ 2.569.321,69 | R$ 1,500682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 27/03/2025 | R$ 2.568.044,67 | R$ 1,499936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 26/03/2025 | R$ 2.566.876,39 | R$ 1,499254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 25/03/2025 | R$ 2.565.554,96 | R$ 1,498482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 24/03/2025 | R$ 2.564.296,70 | R$ 1,497747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |