Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
18/02/2020
R$ 1,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG HED STR VIII FI MULT - CRED PRIV IE
32.708.136/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG HED STR VIII FI MULT - CRED PRIV IE
32.708.136/0001-47
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,007909 | R$ 0,00 | R$ 70.274.433,63 | 0 |
| 17/02/2020 | R$ 70.272.238,69 | R$ 1,007878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2020 | R$ 70.260.650,12 | R$ 1,007711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2020 | R$ 70.242.263,22 | R$ 1,007448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2020 | R$ 70.232.849,37 | R$ 1,007313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2020 | R$ 70.238.085,14 | R$ 1,007388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2020 | R$ 70.225.432,20 | R$ 1,007206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2020 | R$ 70.213.637,17 | R$ 1,007037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2020 | R$ 70.202.080,90 | R$ 1,006871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2020 | R$ 70.194.085,72 | R$ 1,006757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2020 | R$ 70.181.549,06 | R$ 1,006577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2020 | R$ 70.165.385,73 | R$ 1,006345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 70.145.321,30 | R$ 1,006057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2020 | R$ 70.133.011,74 | R$ 1,005881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2020 | R$ 70.124.002,46 | R$ 1,005752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2020 | R$ 70.111.422,25 | R$ 1,005571 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2020 | R$ 20.106.377,25 | R$ 1,005319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2020 | R$ 20.100.363,02 | R$ 1,005018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2020 | R$ 20.096.534,79 | R$ 1,004827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2020 | R$ 20.092.639,73 | R$ 1,004632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2020 | R$ 20.088.432,24 | R$ 1,004422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2020 | R$ 20.083.953,01 | R$ 1,004198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |