Patrimônio líquido
R$ 4.799.780,49
classe
R$ 4.799.780,49
R$ 1,39
08/04/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
1
12,24%
Fundo/Casca
CSHG 2411 FI MULT - CRED PRIV IE
34.832.921/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2411 FI MULT - CRED PRIV IE
34.832.921/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | R$ 4.799.780,49 | R$ 1,386975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 4.826.537,34 | R$ 1,394706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 4.801.615,06 | R$ 1,387505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 4.799.830,82 | R$ 1,386989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 4.797.816,06 | R$ 1,386407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 4.797.965,34 | R$ 1,386450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 4.762.182,82 | R$ 1,376110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 4.733.199,90 | R$ 1,367735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 4.739.034,34 | R$ 1,369421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 4.729.545,36 | R$ 1,366679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 4.752.983,53 | R$ 1,373452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 4.727.765,46 | R$ 1,366165 | R$ 0,00 | R$ 15.526.279,39 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 20.282.006,72 | R$ 1,368051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 20.277.533,11 | R$ 1,367749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 20.284.363,25 | R$ 1,368210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 20.248.998,70 | R$ 1,365824 | R$ 0,00 | R$ 11.231.939,90 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 31.480.652,76 | R$ 1,365812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 31.464.970,78 | R$ 1,365131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 31.443.150,52 | R$ 1,364185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 31.412.679,43 | R$ 1,362863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 31.413.033,25 | R$ 1,362878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 31.355.429,61 | R$ 1,360379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |