Patrimônio líquido
R$ 2.661.929.760,85
classe
R$ 2.661.929.760,85
R$ 18,67
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
20436
14,52%
Fundo/Casca
ITAÚ KINEA APOLO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
35.364.125/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ KINEA APOLO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
35.364.125/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.661.929.760,85 | R$ 18,673666 | R$ 1.897.932,06 | R$ 1.682.842,39 | 20436 |
| 19/08/2026 | R$ 2.662.239.854,09 | R$ 18,677350 | R$ 1.629.235,59 | R$ 2.456.450,08 | 20436 |
| 18/08/2026 | R$ 2.660.485.817,10 | R$ 18,659247 | R$ 2.056.812,43 | R$ 3.216.863,08 | 20440 |
| 17/08/2026 | R$ 2.664.259.288,95 | R$ 18,677568 | R$ 1.880.068,55 | R$ 2.451.678,62 | 20442 |
| 14/08/2026 | R$ 2.662.721.281,54 | R$ 18,662782 | R$ 3.031.202,99 | R$ 2.981.894,63 | 20435 |
| 13/08/2026 | R$ 2.662.513.592,97 | R$ 18,661672 | R$ 4.549.654,64 | R$ 3.588.514,69 | 20414 |
| 12/08/2026 | R$ 2.659.466.398,19 | R$ 18,647045 | R$ 1.566.286,59 | R$ 5.234.689,62 | 20415 |
| 11/08/2026 | R$ 2.660.969.242,58 | R$ 18,631882 | R$ 1.858.047,71 | R$ 1.475.581,55 | 20411 |
| 10/08/2026 | R$ 2.659.764.051,09 | R$ 18,626121 | R$ 2.877.335,58 | R$ 2.409.761,86 | 20405 |
| 07/08/2026 | R$ 2.659.641.806,22 | R$ 18,628539 | R$ 1.691.161,99 | R$ 3.019.749,93 | 20415 |
| 06/08/2026 | R$ 2.657.842.163,42 | R$ 18,606640 | R$ 2.034.095,94 | R$ 3.021.063,38 | 20420 |
| 05/08/2026 | R$ 2.658.461.890,23 | R$ 18,604070 | R$ 1.660.559,97 | R$ 1.675.393,58 | 20432 |
| 04/08/2026 | R$ 2.656.718.333,28 | R$ 18,591764 | R$ 3.009.873,92 | R$ 2.845.234,70 | 20429 |
| 03/08/2026 | R$ 2.650.714.217,21 | R$ 18,550897 | R$ 3.062.734,04 | R$ 3.009.414,04 | 20427 |
| 31/07/2026 | R$ 2.645.636.097,16 | R$ 18,515731 | R$ 1.903.479,45 | R$ 2.478.085,82 | 20432 |
| 30/07/2026 | R$ 2.645.473.651,31 | R$ 18,510573 | R$ 1.976.566,41 | R$ 1.782.514,22 | 20428 |
| 29/07/2026 | R$ 2.640.958.982,72 | R$ 18,480340 | R$ 3.307.428,32 | R$ 3.559.270,56 | 20422 |
| 28/07/2026 | R$ 2.641.594.768,17 | R$ 18,483026 | R$ 3.648.866,40 | R$ 2.379.004,05 | 20426 |
| 27/07/2026 | R$ 2.638.423.745,90 | R$ 18,469717 | R$ 1.804.702,37 | R$ 1.844.332,42 | 20426 |
| 24/07/2026 | R$ 2.637.063.833,86 | R$ 18,459920 | R$ 2.079.533,27 | R$ 1.184.207,59 | 20420 |
| 23/07/2026 | R$ 2.634.121.045,91 | R$ 18,445583 | R$ 1.642.963,15 | R$ 2.372.266,83 | 20413 |
| 22/07/2026 | R$ 2.634.025.570,49 | R$ 18,439809 | R$ 1.923.892,33 | R$ 3.989.820,18 | 20409 |