Fundos | ANBIMA Data

classe

L3HB FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.362.849/0001-90

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,73

04/06/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 600.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,66%

Estruturação da classe

L3HB FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

35.362.849/0001-90

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

L3HB FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

35.362.849/0001-90

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 10/06/2025, 18h39

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/06/2025	R$ 0,00	R$ 0,733019	R$ 0,00	R$ 447.944,20	0
03/06/2025	R$ 450.930,48	R$ 0,737905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2025	R$ 450.728,91	R$ 0,737575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 450.532,52	R$ 0,737254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2025	R$ 452.909,48	R$ 0,736926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2025	R$ 452.707,47	R$ 0,736597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2025	R$ 452.369,85	R$ 0,736048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2025	R$ 452.167,59	R$ 0,735719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2025	R$ 451.963,06	R$ 0,735386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2025	R$ 451.758,25	R$ 0,735053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2025	R$ 451.555,36	R$ 0,734723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2025	R$ 451.345,65	R$ 0,734382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2025	R$ 451.140,82	R$ 0,734048	R$ 0,00	R$ 83.764,30	1
16/05/2025	R$ 534.597,06	R$ 0,733625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2025	R$ 534.342,20	R$ 0,733276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2025	R$ 534.083,16	R$ 0,732920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2025	R$ 533.797,82	R$ 0,732529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2025	R$ 533.548,40	R$ 0,732186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2025	R$ 533.415,32	R$ 0,732004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2025	R$ 533.157,87	R$ 0,731650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2025	R$ 532.918,55	R$ 0,731322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2025	R$ 532.668,03	R$ 0,730978	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.