Patrimônio líquido
R$ 72.516.715,16
classe
R$ 72.516.715,16
R$ 14,26
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
2
21,24%
Fundo/Casca
PORTO ALEGRE FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
32.245.493/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PORTO ALEGRE FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
32.245.493/0001-16
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 72.516.715,16 | R$ 14,264597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 72.675.454,00 | R$ 14,295822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 71.953.848,08 | R$ 14,153877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 72.320.642,20 | R$ 14,226028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 72.615.432,90 | R$ 14,284015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 72.456.197,88 | R$ 14,252693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 72.229.837,10 | R$ 14,208166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 72.550.875,33 | R$ 14,271317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 73.912.974,19 | R$ 14,539252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 74.427.681,28 | R$ 14,640499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 75.274.073,31 | R$ 14,806991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 76.260.213,76 | R$ 15,000972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 76.244.833,12 | R$ 14,997947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 75.937.334,48 | R$ 14,937459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 75.577.501,21 | R$ 14,866677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 75.376.983,81 | R$ 14,827234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 74.196.013,76 | R$ 14,594928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 75.121.814,00 | R$ 14,777040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 74.545.483,77 | R$ 14,663671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 73.762.485,43 | R$ 14,509650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 74.613.535,87 | R$ 14,677058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 74.930.285,47 | R$ 14,739365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |